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港股海螺水泥创两年新高外资机构纷纷押注周期股

发布时间:2013-12-04 13:35:06 来源:
   连续走出三周阳线后,港股恒生指数本周触及近两年高位24111点,成交金额继续维持在600亿港元水平,市场投资者的入市热情持续回暖,机构活跃度再度回升。而近期动向显示,港股市场内地周期股明显受到资金看好,安徽海螺水泥(600585,股吧)近期连续上涨,创下两年新高。煤炭能源领域的公司也开始受到知名机构的看好。

   摩根大通大手笔增持水泥港股

   12月3日安徽海螺水泥盘中创出32.15港元的两年新高,最终收报31.35港元。其实近期港股的水泥个股都出现了较为明显的上涨趋势,如华润水泥控股、亚洲水泥(中国)等也在近期纷纷创出年内新高。背后的原因是与水泥行业基本面不断超预期的表现有关。

   近期全国水泥均价连涨八周、领头羊华东水泥价格更是连涨十周,这是近几年来少有的情况。不断上升的环保压力、新产能审批严控和企业经营思路转变等因素,使水泥行业供给结构不断改善,带来了行业的超预期复苏。

   随着水泥行业基本面的持续向好,近一个月来,港股市场上多家水泥公司均获得了外资机构大行的增持。摩根大通公司在11月5日以26.7港元增持安徽海螺水泥股份523.23万股,耗资1.4亿港元,11月22日又分别以8.4港元和6.42港元增持中国建材296.27万股、金隅股份(601992,股吧)220万股;贝莱德集团在11月26日增持中国建材1456.58万股;高瓴资本则在11月27日以3.08港元增持山水水泥665.8万股。

   而回顾A股市场,水泥股涨幅明显落后于H股。统计近半月以来AH水泥股涨幅可以看出这一情况。同时间内A股市场的海螺水泥上涨14.9%、金隅股份涨7.9%、冀东水泥(000401,股吧)涨18.9%;而H股市场中,安徽海螺水泥股份上涨15.05%、金隅股份涨17.5%、山水水泥涨29.7%。而从AH股价对比看,海螺水泥的A股股价约相当于H股股价的七折左右。

   惠理看好能源机械

   作为煤炭开采企业重要支持服务企业的郑煤机(601717,股吧),在冬季取暖高峰期到来之际,随着电力煤炭消耗量的加大而随之受益。郑煤机集团掌握了煤炭机械四种核心部件的三件,即液压支架、刮板输送机及掘进机的制造商。惠理集团自今年1月16日减持75.5万股郑煤机后,11月28日再次增持420.14万股郑煤机,持股量逾1579万股,持股比例升至6.49%,瑞银认为该公司股价过分超跌,将受益于行业需求提升。

   此外,阳光保险集团增持了次新股徽商银行(3698)7000万股,持股比例升至15.41%,位居第一大股东。


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